NSCCL ha desarrollado un mecanismo integral de contención de riesgos para el segmento de derivados de divisas. El componente más crítico de un mecanismo de contención de riesgos para NSCCL es el sistema de monitoreo y margen de posición en línea. El margen real y el monitoreo de la posición se realiza en línea, de forma intra-día. NSCCL utiliza el sistema SPAN '(Standard Portfolio Analysis of Risk) con el propósito de margen, que es un sistema basado en cartera.
Margen inicial
NSCCL recoge el margen inicial de todas las posiciones abiertas de un CM basado en los márgenes calculados por NSCCL-SPAN '. A su vez, un CM debe recolectar el margen inicial de las TM y sus respectivos clientes. Del mismo modo, una TM se requiere para recoger los márgenes iniciales de sus clientes.
Los requisitos de margen inicial se basan en un 99% de valor en riesgo en un horizonte temporal de un día. No obstante, en el caso de los contratos de futuros, en los que no sea posible recaudar el valor de liquidación de la marca al mercado, antes del inicio de la cotización al día siguiente, el margen inicial se calculará en un horizonte temporal de dos días, fórmula. La metodología para calcular el porcentaje de Valor en Riesgo es según las recomendaciones de SEBI de vez en cuando.
Requisito de margen inicial para un miembro:
Para posiciones de clientes - se contabiliza a nivel de cliente individual y se recauda en todos los clientes, a nivel de miembros de negociación / compensación, sin compensaciones entre clientes.
Para las posiciones propietarias - es compensado a nivel de Negociación / Miembro de Compensación sin ningún tipo de compensaciones entre posiciones de clientes y propietarias.
Con el fin de SPAN Margin, se especifican varios parámetros de vez en cuando.
En caso de que un miembro comercial desee tomar posiciones comerciales adicionales, su CM deberá proporcionar un depósito de margen a NSCCL. MD pueden ser proporcionados por los miembros en forma de efectivo, garantía bancaria, recibos de depósito fijo y valores aprobados & amp; Seguridad guvernamental.
Margen de pérdida extrema:
Los miembros de compensación están sujetos a márgenes extremos de pérdida además de los márgenes iniciales. El margen de pérdida extremo aplicable en la marca al valor de mercado de las posiciones abiertas brutas es el siguiente o como puede ser especificado por la autoridad pertinente de vez en cuando.
NSCCL ha desarrollado un amplio mecanismo de contención de riesgos para el Futures & amp; Opciones. El componente más crítico de un mecanismo de contención de riesgos para NSCCL es el sistema de monitoreo y margen de posición en línea. El margen real y el monitoreo de la posición se realiza en línea, de forma intra-día. NSCCL utiliza el sistema SPAN ® (Standard Portfolio Analysis of Risk) con el propósito de margen, que es un sistema basado en cartera.
Margen inicial
a. margen de alcance
NSCCL recoge el margen inicial de todas las posiciones abiertas de un CM basado en los márgenes calculados por NSCCL-SPAN ®. A su vez, un CM debe recolectar el margen inicial de las TM y sus respectivos clientes. Del mismo modo, una TM debe recopilar márgenes iniciales de sus clientes.
Los requisitos de margen inicial se basan en un 99% de valor en riesgo en un horizonte temporal de un día. Sin embargo, en el caso de los contratos de futuros (sobre índices o valores individuales), cuando no sea posible cobrar el valor de liquidación de la marca al mercado, antes del comienzo de la negociación al día siguiente, el margen inicial se calcula en un período de dos días Horizonte temporal, aplicando la fórmula estadística apropiada. La metodología para calcular el porcentaje de Valor en Riesgo es según las recomendaciones de SEBI de vez en cuando.
Requisito de margen inicial para un miembro:
Para posiciones de clientes - se contabiliza a nivel de cliente individual y se recauda en todos los clientes, a nivel de miembros de negociación / compensación, sin compensaciones entre clientes.
Para las posiciones propietarias - es compensado a nivel de Negociación / Miembro de Compensación sin ningún tipo de compensaciones entre posiciones de clientes y propietarias.
Con el fin de SPAN Margin, se especifican varios parámetros de vez en cuando.
En caso de que un miembro comercial desea tomar posiciones comerciales adicionales su CM está obligado a proporcionar Capital Base Adicional (ABC) a NSCCL. ABC puede ser proporcionado por los miembros en forma de efectivo. Garantía bancaria. Recibos de depósito fijo y valores aprobados.
segundo. margen premium
Además del margen de cobertura, el margen de primas se cobra a los miembros. El margen de la prima es el monto de la prima del cliente sabio pagadero por el comprador de la opción y se recauda hasta la terminación del pago-en hacia la liquidación de la prima.
do. Margen de Asignación
El Margen de Asignación se aplica a un CM además del margen SPAN y el Margen Premium. Se aplica a las posiciones asignadas de CMs a las obligaciones intermedias y finales de liquidación de ejercicios para los contratos de opciones sobre índices y títulos individuales hasta que se complete el pago de la liquidación del ejercicio.
El Margen de Asignación es el valor liquidativo neto de ejercicio pagadero por un Miembro Compensador para la liquidación interina y final del ejercicio y se deduce de los depósitos efectivos del Miembro Compensador disponibles para los márgenes.
El margen de asignación se libera a los CM para el pago de la liquidación del ejercicio.
Requisito de margen inicial = Total de margen SPAN Requisito + Buy Premium + margen de asignación
margen de exposición
Los márgenes de exposición para opciones y contratos de futuros sobre índices son los siguientes:
yo. Para las opciones de índice y los contratos de futuros de índices:
3% del valor nocional de un contrato de futuros. En el caso de opciones se cobra sólo en posiciones cortas y es del 3% del valor nocional de las posiciones abiertas.
Ii. Para contratos de opción y Contrato de Futuro sobre Valores individuales:
El mayor valor de la desviación estándar del 5% o 1,5 del valor nocional de la posición abierta bruta en futuros sobre valores individuales y posiciones cortas abiertas en opciones sobre valores individuales en un subyacente en particular. La desviación estándar de los rendimientos logarítmicos diarios de los precios en la acción subyacente en el mercado de contado en los últimos seis meses se calcula de forma continua y mensual al final de cada mes.
Para ello se entiende por valor nocional:
- Para un contrato de futuros - el valor del contrato al precio negociado / precio de cierre.
- Para un contrato de opciones - el valor de un número equivalente de acciones, tal y como se transmite en el contrato de opciones, en el mercado subyacente, basado en el último precio de cierre disponible.
En el caso de las posiciones de propagación de calendario en el contrato de futuros, los márgenes de exposición se aplican a un tercio del valor de la posición abierta del contrato de futuros del mes lejano. La posición de propagación del calendario se concede tratamiento de propagación calendario hasta la expiración del contrato de mes cercano.
Informes de Margen
Los siguientes informes de margen se descargan a los miembros a diario:
Declaración de Margen de los Miembros Compensadores. MG-09
Declaración de Margen del Miembro Negociador / Participante Custodial. MG-10
Margin Payable Declaración del Socio Liquidador. MG-11
Detalle el archivo de margen de los miembros de compensación. MG - 12
Archivo de margen a nivel de cliente de los miembros negociadores. MG-13
Informe de beneficios de margen cruzado para el miembro compensador: MG - 14
Informe de beneficio de margen cruzado para el miembro comercial: MG - 15
Informe de posiciones de compensación para el miembro comercial (XM_01)
Informe de posiciones de compensación para el miembro de compensación (XM_02)
Futures Lista de Stock & amp; Márgenes requeridos para el comercio
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A continuación se muestra la información tabular de Acciones negociadas en el segmento de Futuros en la Bolsa India.
Usted puede calcular fácilmente los márgenes requeridos para un lote de futuros. Por ejemplo, el tamaño del lote de Titan Industries es de 1000 acciones & amp; Margen requerido es 23%. Titán se está negociando actualmente en 225 rupias una parte. Así que el valor del lote de Titán es 1000 x 225 = 2,25,000 Rupias. El margen requerido es 23% de 2,25,000 que asciende a 51.750 rupias. Del mismo modo, puede calcular el margen requerido para todas las acciones.
Requisitos de margen
¿Qué es el margen? El margen puede ser considerado como un depósito de buena fe requerido para mantener posiciones abiertas. Esto no es una cuota o un costo de transacción, es simplemente una porción de su capital de cuenta reservada y asignada como un depósito de margen. Puede realizar un seguimiento de su margen Usado y utilizable en la ventana Cuentas de la estación comercial.
Ventana de Cuentas de Video (1:07)
¿Cuáles son los requisitos de margen FXCM?
Requisitos de margen de divisas en FXCM Los mercados varían dependiendo del tipo de cuenta. Los requerimientos actualizados se muestran en la ventana "Tarifas de negociación simplificadas" de la estación de negociación por par de divisas.
Vea Premium FX MMR por lote de 1K.
Las cuentas estándar se establecen en aproximadamente 400: 1 (o 0,25%) en los pares de divisas principales.
Vea FX MMR estándar por lote de 1K.
¿Cuándo se actualiza el margen?
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IB SM. InteractiveBrokers. com ®, IB Cuenta Universal SM. Interactive Analytics ®, IB Opciones Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM y IB Trader Workstation SM son marcas de servicio y / o marcas comerciales de Interactive Brokers LLC. Documentación de apoyo para cualquier reclamo e información estadística se proporcionará a petición. Los símbolos de negociación que se muestran son sólo para propósitos ilustrativos y no pretenden presentar recomendaciones.
Para obtener más información, consulte el apartado "Características y riesgos de las opciones estandarizadas". Para obtener una copia, visite http://www. theocc. com/about/publications/character-risks. jsp. Antes de negociar, los clientes deben leer las declaraciones pertinentes de divulgación de riesgos en nuestra página de advertencias y exenciones de responsabilidad: http://www. interactivebrokers. com/disclosure. La negociación en margen es sólo para inversores sofisticados con alta tolerancia al riesgo. Usted puede perder más que su inversión inicial. Para obtener información adicional sobre las tasas de préstamos con margen, consulte http://www. interactivebrokers. com/interest. Los futuros de seguridad implican un alto grado de riesgo y no son adecuados para todos los inversores. La cantidad que puede perder puede ser mayor que su inversión inicial. Antes de negociar futuros de valores, lea la Declaración de divulgación de riesgos de futuros de seguridad. Para obtener una copia, visite http://www. interactivebrokers. com/disclosure. Existe un riesgo sustancial de pérdida en el comercio de divisas. La fecha de liquidación de operaciones en divisas puede variar debido a las diferencias de zona horaria y los días festivos. Cuando se negocia a través de los mercados de divisas, esto puede requerir fondos de préstamos para liquidar operaciones de divisas. La tasa de interés de los fondos prestados debe ser considerada al calcular el costo de las operaciones en múltiples mercados.
ENTIDADES INTERACTIVAS DE CORREDORES
INTERACTIVE BROKERS LLC
Es miembro de NYSE - FINRA - SIPC y regulado por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos y la Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 Estados Unidos
INTERACTIVE BROKERS CANADA INC.
Es miembro de la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (OCRCM) y miembro - Fondo Canadiense de Protección a los Inversores. La negociación de valores y derivados puede implicar un alto grado de riesgo y los inversores deben estar preparados para el riesgo de perder toda su inversión y perder otros montos. Interactive Brokers Canada Inc. es un distribuidor exclusivo para la ejecución y no proporciona asesoramiento ni recomendaciones sobre inversiones en relación con la compra o venta de valores o derivados.
Oficina registrada: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.
INTERACTIVE BROKERS (U. K.) LIMITADA
Está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. FCA registro número de entrada 208159. [http://www. fsa. gov. uk/register/home. do] Oficina: Nivel 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY
CORREDORES INTERACTIVOS (INDIA) PVT. LIMITADO.
Es miembro de NSE. BSE y NSDL [http://www. sebi. gov. in]. Regn. Nº NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Domicilio social: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri Este, Mumbai 400059, India. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898
商号: イ商号 タ タ ィブ ィブ ィブ ィブ ィブ ィブ ィブ ズ証券株式会社 ズ証券株式会社 ズ証券株式会社 ズ証券株式会社 ズ証券株式会社 取引業者 取引業者 取引業者 取引業者 第 第 第 第 第 第 第 第 第 加入協会 加入協会 加入協会 加入協会 加入協会 東 東 東 東 東 東 東 東 東 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ス ス ス ス ス ス ス: 30) Sede social: 4º piso Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tokio 103-0025 Japón
Introducción al margen: cuentas de margen
Ofrecemos una cuenta de efectivo que requiere suficiente efectivo en la cuenta para cubrir transacciones más comisiones, y dos tipos de cuentas de margen: Margen de Reg T y Margen de Cartera. Los nuevos clientes deben seleccionar un tipo de cuenta durante el proceso de solicitud y pueden actualizar o degradar su tipo de cuenta en cualquier momento.
Una cuenta de margen de la cartera puede proporcionar requisitos de margen más bajos que una cuenta de margen T Reg. Sin embargo, para una cartera con riesgo concentrado, los requerimientos bajo el Margen de Cartera pueden ser mayores que los de Reg T, ya que el verdadero riesgo económico detrás de la cartera puede no ser adecuadamente contabilizado bajo cálculos estáticos de Reg T. Los clientes pueden comparar sus actuales requisitos de margen de Reg T para su cartera con los actuales proyectados bajo las reglas de Margen de Cartera haciendo clic en el botón Try PM de la Ventana de Cuenta en Trader Workstation (demo o cuenta de cliente).
También ofrecemos una cuenta de Margen IRA, que le permite comercializar inmediatamente sus ingresos de ventas en lugar de esperar a que se liquiden sus ventas. Puede negociar activos en varias monedas y negociar combinaciones de opciones de opciones limitadas. Las cuentas de margen de IRA tienen ciertas restricciones en comparación con las cuentas de margen regular y el préstamo nunca se permite en una cuenta IRA. El comercio de futuros en una cuenta de margen de IRA está sujeto a requisitos de margen sustancialmente mayores que en una cuenta de margen que no sea de IRA. Las tasas de margen en una cuenta de margen de IRA pueden alcanzar o exceder tres veces el requisito de margen de futuros a un día establecido en una cuenta de margen no IRA 1.
Los requisitos y los productos compatibles para cada una de estas cuentas se detallan en la sección Tipos de cuentas de la página Elegir y configurar su cuenta en nuestro sitio web.
El margen tiene un significado diferente para los valores frente a los commodities. Para los valores, el margen es la cantidad de efectivo que un cliente toma prestado. Para los productos básicos, el margen es la cantidad de efectivo que un cliente debe poner como garantía para apoyar un contrato de futuros.
Definición de Margen de Garantía
Para los valores, la definición de margen incluye tres conceptos importantes: el Préstamo de Margen, el Depósito de Margen y el Requisito de Margen. El préstamo de margen es la cantidad de dinero que un inversor toma de su corredor para comprar valores. El Depósito de Margen es la cantidad de capital aportado por el inversor para la compra de valores en una cuenta de margen. El requisito de margen es la cantidad mínima que un cliente debe depositar y se expresa normalmente como un porcentaje del valor de mercado actual. El Depósito de Margen puede ser mayor o igual al Requerimiento de Margen. Podemos expresar esto como una ecuación:
Margen de Préstamo + Depósito de Margen = Valor de Mercado de la Seguridad
Depósito de Margen> = Requisito de Margen
El préstamo de dinero para comprar títulos se conoce como "compra en margen". Cuando un inversor pide prestado dinero a su corredor para comprar una acción, debe abrir una cuenta de margen con su corredor, firmar un acuerdo relacionado y cumplir con los requisitos de margen del corredor. El préstamo en la cuenta está garantizado por los valores de los inversores y efectivo. Si el valor de la acción cae demasiado, el inversionista debe depositar más efectivo en su cuenta, o vender una porción de la acción.
Margen inicial y de mantenimiento de las garantías
La Junta de la Reserva Federal y las organizaciones autorreguladoras (SRO), como la Bolsa de Valores de Nueva York y FINRA, tienen reglas claras sobre el comercio de márgenes. En los Estados Unidos, la Regulación T de la Reserva Federal permite a los inversionistas endeudarse hasta un 50 por ciento del precio de los títulos que se comprarán en margen. El porcentaje del precio de compra de los valores que un inversor debe pagar es el margen inicial. Para comprar valores en margen, el inversor debe primero depositar suficiente efectivo o valores elegibles con un corredor para cumplir con el requerimiento de margen inicial para esa compra.
Una vez que un inversionista ha comenzado a comprar una acción sobre el margen, la NYSE y la FINRA exigen que se mantenga una cantidad mínima de capital en la cuenta de margen del inversionista. Estas normas requieren que los inversionistas tengan al menos el 25% del valor total de mercado de los valores que poseen en su cuenta de margen. Esto se llama el margen de mantenimiento. Para los participantes del mercado identificados como comerciantes de día de patrón, el requisito de margen de mantenimiento es un mínimo de $ 25,000 (o el 25% del valor de mercado total de los valores, lo que sea mayor).
Cuando el saldo en la cuenta de margen cae por debajo del requisito de mantenimiento, el corredor puede emitir una llamada de margen que requiere que el inversor deposite más efectivo, o el corredor puede liquidar la posición.
Los corredores también establecen sus propios requisitos de margen mínimo llamados "requisitos de la casa". Algunos corredores extender las condiciones de préstamo más indulgente que otros y las condiciones de préstamo también pueden variar de un cliente a otro, pero los corredores deben operar siempre dentro de los parámetros de los requisitos de margen establecidos por los reguladores.
No todos los valores pueden ser comprados en margen. Comprar en margen es una espada de doble filo que puede traducirse en mayores ganancias o mayores pérdidas. En los mercados volátiles, los inversionistas que tomaron prestado de sus corredores pueden necesitar proporcionar el efectivo adicional si el precio de una acción cae demasiado para los que compraron en margen o los mítines demasiado para ésos que cortocircuitaron una acción. En tales casos, los corredores también se les permite liquidar una posición, incluso sin informar al inversor. El monitoreo de posición en tiempo real es una herramienta crucial cuando se compra en margen o se corta una acción.
Definición de Margen de Productos
El margen de materias primas es la cantidad de capital aportado por un inversionista para respaldar un contrato de futuros. Esto puede expresarse como una simple ecuación:
Garantía = Monto del Patrimonio Neto Requerido para Apoyar el Contrato de Futuro
Garantía> = Necesidad de margen
Los requisitos de margen para futuros y opciones de futuros se establecen por cada cambio a través de un algoritmo de cálculo conocido como margen SPAN. SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) evalúa el riesgo general de la cartera calculando la peor pérdida posible que una cartera de instrumentos derivados y físicos pueda razonablemente incurrir durante un período de tiempo especificado (normalmente un día de negociación). Esto se hace computando las ganancias y pérdidas Que la cartera incurriría en condiciones de mercado diferentes. La parte más importante de la metodología SPAN es la matriz de riesgo SPAN, un conjunto de valores numéricos que indican cómo un contrato particular ganará o perderá valor bajo diversas condiciones. Cada condición se llama un escenario de riesgo. El valor numérico para cada escenario de riesgo representa la ganancia o pérdida que ese contrato particular experimentará para una combinación particular de cambio de precio (o precio subyacente), cambio de volatilidad y disminución en el tiempo hasta la expiración.
Margen inicial y mantenimiento de las materias primas
Al igual que los valores, los productos básicos han requerido márgenes iniciales y de mantenimiento. Estos suelen ser fijados por los intercambios individuales como un porcentaje del valor actual de un contrato de futuros, sobre la base de la volatilidad y el precio del contrato. El requisito de margen inicial para un contrato de futuros es la cantidad de dinero que debe presentar como garantía para abrir la posición en el contrato. Para poder comprar un contrato de futuros, debe cumplir con el requisito de margen inicial, lo que significa que debe depositar o ya tiene esa cantidad de dinero en su cuenta.
El margen de mantenimiento para los productos básicos es el monto que debe mantener en su cuenta para respaldar el contrato de futuros y representa el nivel más bajo al cual su cuenta puede disminuir antes de que deba depositar fondos adicionales. Las posiciones de materias primas se marcan al mercado diariamente, con su cuenta ajustada por cualquier beneficio o pérdida que se produzca. Debido a que el precio de las materias primas subyacentes fluctúa, es posible que el valor de la mercancía pueda disminuir hasta el punto en que el saldo de su cuenta caiga por debajo del margen de mantenimiento requerido. Si esto sucede, los corredores suelen hacer una llamada de margen, lo que significa que debe depositar fondos adicionales para cumplir con el requisito de margen.
Margining en tiempo real
Utilizamos márgenes en tiempo real para permitirle ver su riesgo de negociación en cualquier momento del día. Nuestro sistema de margen en tiempo real aplica los requisitos de margen a lo largo del día a las nuevas operaciones y operaciones ya en los libros y hace cumplir los requisitos de margen inicial al final del día, con la liquidación en tiempo real de las posiciones en lugar de llamadas de margen retrasado. Este sistema nos permite mantener nuestras comisiones bajas porque no tenemos que repartir el costo de las pérdidas crediticias a los clientes en forma de costos más altos.
La ventana de cuenta en la estación de trabajo de Trader (demo o cuenta de cliente) muestra los requisitos de margen en cualquier momento.
Cuenta universal SM
Su Cuenta Universal le ofrece la posibilidad de negociar tanto valores como materias primas y futuros y, por lo tanto, consta de dos cuentas subyacentes: una cuenta de valores regida por las normas de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y una cuenta de futuros regida por las normas de EE. UU. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Si tiene activos en una cuenta de valores o en una cuenta de futuros, sus activos están protegidos por las regulaciones federales de los Estados Unidos que rigen cómo los corredores deben proteger su propiedad y los fondos. En la cuenta de valores, sus activos están protegidos por las normas SEC y SIPC. En la cuenta de futuros de IB, sus activos están protegidos por reglas CFTC que requieren segregación de fondos de clientes. También está protegido por nuestra sólida posición financiera y nuestra filosofía conservadora de gestión de riesgos. Vea nuestra sección Strength & amp; Página de seguridad.
Como parte del servicio de la Cuenta Universal de IB, IB está autorizado a transferir automáticamente fondos según sea necesario entre su cuenta de valores de IB y su cuenta de futuros de IB para satisfacer los requisitos de margen en cualquiera de las cuentas. Puede configurar cómo desea que IB administre la transferencia de exceso de fondos entre cuentas en la página Excess Funds Sweep en Administración de cuentas: puede optar por barrer fondos a la cuenta de valores, a la cuenta de futuros o puede optar por no barrer exceso Fondos en absoluto.
Requisitos de márgenes FUTUROS
El margen es el equivalente de una "buena fe" depositar. Los depósitos de margen son fijados por el intercambio y están sujetos a cambios con el movimiento de precios y la volatilidad del mercado.
En los futuros, hay cuatro números de margen en el trabajo.
El margen inicial Intraday es el monto de fondos libres que debe estar disponible en una cuenta para ingresar al comercio.
El margen de Mantenimiento Intraday es el valor de la cuenta que se debe mantener para mantener la posición durante la sesión.
El margen inicial es el monto de los fondos libres que deben estar disponibles en una cuenta para mantener el comercio durante la noche.
El margen de mantenimiento nocturno es el valor que la cuenta debe permanecer por encima para continuar manteniendo la posición.
Interactive Brokers - Página no encontrada
IB SM. InteractiveBrokers. com ®, IB Cuenta Universal SM. Interactive Analytics ®, IB Opciones Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM y IB Trader Workstation SM son marcas de servicio y / o marcas comerciales de Interactive Brokers LLC. Documentación de apoyo para cualquier reclamo e información estadística se proporcionará a petición. Los símbolos de negociación que se muestran son sólo para propósitos ilustrativos y no pretenden presentar recomendaciones.
Para obtener más información, consulte el apartado "Características y riesgos de las opciones estandarizadas". Para obtener una copia, visite http://www. theocc. com/about/publications/character-risks. jsp. Antes de negociar, los clientes deben leer las declaraciones pertinentes de divulgación de riesgos en nuestra página de advertencias y exenciones de responsabilidad: http://www. interactivebrokers. com/disclosure. La negociación en margen es sólo para inversores sofisticados con alta tolerancia al riesgo. Usted puede perder más que su inversión inicial. Para obtener información adicional sobre las tasas de préstamos con margen, consulte http://www. interactivebrokers. com/interest. Los futuros de seguridad implican un alto grado de riesgo y no son adecuados para todos los inversores. La cantidad que puede perder puede ser mayor que su inversión inicial. Antes de negociar futuros de valores, lea la Declaración de divulgación de riesgos de futuros de seguridad. Para obtener una copia, visite http://www. interactivebrokers. com/disclosure. Existe un riesgo sustancial de pérdida en el comercio de divisas. La fecha de liquidación de operaciones en divisas puede variar debido a las diferencias de zona horaria y los días festivos. Cuando se negocia a través de los mercados de divisas, esto puede requerir fondos de préstamos para liquidar operaciones de divisas. La tasa de interés de los fondos prestados debe ser considerada al calcular el costo de las operaciones en múltiples mercados.
ENTIDADES INTERACTIVAS DE CORREDORES
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Oficina registrada: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.
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Está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. FCA registro número de entrada 208159. [http://www. fsa. gov. uk/register/home. do] Oficina: Nivel 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY
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Es miembro de NSE. BSE y NSDL [http://www. sebi. gov. in]. Regn. Nº NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Domicilio social: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri Este, Mumbai 400059, India. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898
商号: イ商号 タ タ ィブ ィブ ィブ ィブ ィブ ィブ ィブ ズ証券株式会社 ズ証券株式会社 ズ証券株式会社 ズ証券株式会社 ズ証券株式会社 取引業者 取引業者 取引業者 取引業者 第 第 第 第 第 第 第 第 第 加入協会 加入協会 加入協会 加入協会 加入協会 東 東 東 東 東 東 東 東 東 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ス ス ス ス ス ス ス: 30) Sede social: 4º piso Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tokio 103-0025 Japón
Entender el margen de la divisa y el apalancamiento
¿Qué es Margin?
El uso de margen en el comercio de Forex es un nuevo concepto para muchos comerciantes, y uno que a menudo es mal entendido. Margen es un depósito de buena fe que un comerciante pone en garantía para mantener abierta una posición. Más a menudo que el margen se confunde como un honorario a un comerciante. En realidad, no es un costo de transacción, sino una porción de su cuenta de capital reservada y asignada como un depósito de margen.
La ventana de tarifas de negociación avanzada, que se encuentra en la estación de comercio de FXCM que se muestra a continuación, le mostrará específicamente cuánto margen es necesario para mantener abierta una posición de 10k en una cuenta comercial estándar. Es importante recordar que este valor representa en el lote de comercio y que la cantidad de margen necesario para mantener abierta una posición en última instancia, se determinará por el tamaño del comercio. A medida que el tamaño del comercio aumenta, su requerimiento de margen aumentará exponencialmente.
¿Qué es apalancamiento?
El apalancamiento es un subproducto del margen y permite que un individuo controle tamaños comerciales más grandes. Los comerciantes utilizarán esta herramienta como una manera de magnificar sus declaraciones. Es imprescindible subrayar que las pérdidas también se magnifican cuando se utiliza el apalancamiento. Por lo tanto, es importante entender que el apalancamiento necesita ser controlado.
FXCM proporciona un apalancamiento flexible a sus clientes. Usted puede operar con ningún apalancamiento en absoluto, o puede comerciar con una cantidad significativa de apalancamiento basado en sus preferencias personales. Veamos un ejemplo usando un apalancamiento efectivo
Supongamos que un comerciante elige negociar un mini lote del USD / CAD. Este comercio sería el equivalente a controlar $ 10.000. Debido a que el comercio es 10 veces mayor que la equidad en la cuenta del comerciante, se dice que la cuenta se apalanca 10 veces o 10: 1. Si el comerciante hubiera comprado 20,000 unidades del USD / CAD, lo que equivale a $ 20,000, su cuenta habría sido apalancada 20: 1.
Efectos del apalancamiento
El uso de apalancamientos puede tener efectos extremos en sus cuentas si no se usa correctamente. El comercio de tamaños de lote más grandes a través de apalancamiento puede aumentar sus ganancias, pero en última instancia, puede conducir a mayores pérdidas si un comercio se mueve contra usted. A continuación, podemos ver este concepto en acción mediante la visualización de un hipotético escenario comercial. Supongamos que tanto el Operador A como el Operador B tienen saldos iniciales de $ 10,000. El comerciante A utilizó su cuenta para levantar su cuenta hasta 500.000 posiciones ficticias usando 50 a 1 apalancamiento. El corredor B negoció un tirón de 5 a 1 más conservador que tomaba una posición nocional de 50.000. Entonces, cuáles son los resultados en cada equilibrio de los comerciantes después de una pérdida de parada de 100 pip.
El operador A habría sufrido una pérdida de $ 5,000, perdiendo cerca de la mitad del saldo de su cuenta en una posición! El comerciante B por otro lado fue mucho mejor. A pesar de Trader B tomó una pérdida de 100 pips, el valor del dólar se redujo a una pérdida de $ 500. A través de la gestión de apalancamiento, el Operador B puede seguir comerciando y potencialmente aprovechar los futuros movimientos ganadores. FXCM cree que los clientes tienen una mayor probabilidad de éxito a largo plazo cuando una cantidad conservadora de apalancamiento se utiliza en su negociación. Aquí está un estudio reciente terminado de miles de cuentas de FXCM (& ldquo; Rasgos de comerciantes acertados: ¿Cuánto capital debo comercio Forex con? & Rdquo;). Tenga esta información en mente al mirar para negociar su próxima posición y mantener el apalancamiento efectivo de 10 a 1 o menos para maximizar su comercio.
--- Escrito por Walker England, Instructor de Comercio
Para ponerse en contacto con Walker, envíe un correo electrónico a wengland@fxcm. com. Sígueme en Twitter en @WEnglandFX.
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NSE Margin Trading
Los datos de Margin Trading de la National Stock Exchange (India) se descargan del sitio web de NSE (http://www. nseindia. com/archives/archives. htm). Incluye la cantidad y el monto financiado por los miembros / distribuidores de la NSE bajo la Margin Trading Facility para todos los valores listados en la bolsa.
Los miembros del intercambio informan estos datos al intercambio, que a su vez hace que estos datos estén disponibles en su sitio web. Los miembros deben poner a disposición este informe después de las horas de negociación al día siguiente.
Los datos se informan diariamente y se almacenan en una base de datos personalizada que tiene dos campos:
Nombre de la base de datos: 'margin_trading'
Campo 1: Cantidad: Número de acciones
Campo 2: Cantidad: Importe financiado (Rs en lakhs)
Puede acceder a los datos en el lenguaje vectorial utilizando la siguiente función: GetData
Obtener la serie cronológica del número de acciones financiadas por los miembros del intercambio NSE en el marco de la facilidad de negociación de margen
GetData ( 'margin_trading', 'qty', cero);
Puede utilizar esta función para crear reglas, sistemas de negociación, listas de vigilancia, índices.
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